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文章转自:期货投资圈子,微信号:qhtz6688
【在被市场证明正确之前 假定自己是错的】
阿瑟:你来解释一下,你的第一个规则中的行为习惯改变指什么?
幽灵:规则一通过阐述交易是失败者的游戏这个真理,与行为习惯的改变结合在一起。而且我们是在与大众相敌对的立场开始游戏的。在被证明我们是正确以前,我们都要假定我们是错的。因为如果我们认为自己是正确的,即我们都认为我们会在交易中盈利,则我们的行为将会基于盈利保护而不是止损保护。换句话说,我们关注的焦点将会是什么时候获得利润,而没有考虑到会损失得更多。
当我们建仓的时候,需要将正确的假定与正确的行为结合在一起。只有假定正确,行为才会正确。我们将会专注于保护自己,而不是首先期望盈利,这就是行为习惯改变。在交易中,这一点和任何进退决策都一样重要。
接下来从规则中我们知道,通过空仓来保护我们的仓位是正确的,除非市场证明应该建仓。这是正确的行为习惯改变,而不是让市场来提醒你正在亏损。当市场提醒你正在亏损时,你做出的离场反应并不是通过本能,因为除了你的胃可能不舒服外,没有什么事情真正发生。那种不舒服的感觉,或者你身体其它的化学变化,不会教会你关于正确行为的任何事。
事实上,当你的身体发生化学变化时,你会变得更勇敢。因为它是一种自然反应的保护。这并不是你要学习的行为。实际上,你永远不会去主动思考令你感到不舒服的市场变动。它是具有破坏性的,没有经过学习改变,你是不会有正确反应的。
阿瑟:我知道一些心理学专家会对你的看法提出质疑。
幽灵:是的,他们是心理学方面的专家,但不是交易方面的专家。我呢,在两个领域中都不是。我只是一位了解我自己的专家。
【三思而后行】
阿瑟:我觉得,读者对于模仿高手来改变自己的行为,从而成为一名成功的交易者很感兴趣。
幽灵:你又给我出了难题。不过我有个很好的故事,我用这个例子来做说明。某个篮球训练营地,有30多个学生正接受提高投篮水平的训练。有一半人去了体育馆外,并被告知坐下来以意念练习自由投篮。另一半则呆在体育馆内,实际练习真正的自由投篮。就这样持续了三天的训练。到第四天,所有的人都进行了一百次自由投篮的测试,结果在体育馆外面练习的学生们反而成绩更好,尽管这三天他们根本没进行真正的投篮练习。
主教练感到很吃惊,他问外面一组的教练,学生们为什么会做得这么好。后者回答说:“先前,我的大多数队员都是对着篮框投篮,经常会投在篮框的下面。于是我每天都告诉他们要将篮球投在比篮框高的地方,而不是直对着篮框。三天后,这种投篮的方式已经变成一种下意识的动作,真正投篮时他们的投篮水平就提高了。”
交易与此是一个道理,你不能排除所有可能出现的情况,任何情况一旦发生,都要做出正确的行为反应,这就需要你的深谋远虑。体育馆外的篮球教练找到了他的队员大多数情况下投篮不中的原因,并运用这个知识进行改变。
教练谆谆告诫他的学生们,投球一定要高过篮框边。尽管学生们没有实际投一个篮,但是通过强化知识,他们能够改善自己的行为。他们可以将知识和行为习惯改变结合起来。
以后这样的事情会经常发生。小交易员将知道,他们可以比大资金交易者对市场反应更快。当小交易员知道如何去运用这种知识时,他们经常会获得优势地位,但前提是他们必须熟悉这些规则。但他们所需要的并不是我的这些特定规则,而是符合他们自己需要的规则。
阿瑟:在行为习惯改变的这一章,你想让交易者们记住的要点是什么?
幽灵:有几个要点,但是经常被人忘记或者误解的一个要点是:交易是失败者的游戏,经得起失败的人是最大的获胜者!
另外,要想成为一名成功的交易者,我们必须独自做出决策。一般而言,你只有不断学习别人的经验,才能拓展自己的视野。但交易有所不同,绝大多数时候你需要独自做交易。