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中概股“黑暗四季度”的激烈交锋:美资猛砸,中资抄底

作者:华尔街见闻 来源:华尔街见闻 公众号
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02-15

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本文首发于华尔街见闻(ID:wallstreetcn)文中观点不构成投资建议。


在去年四季度的暴跌行情中,一些中概股也惨遭屠戮。有意思的是,当时有几家知名海内外买方对于中概股的操作完全相反。


简单地说,包括索罗斯基金在内的几家海外知名对冲基金大举抛售中概股,而一些国内买方则在重仓抄底。



阿里巴巴大概是中美资基金观点冲突最严重的一只中概股。


最新13F仓位报告显示,截至2018年底,索罗斯基金已经清仓阿里巴巴。激进型对冲基金Jana Partners同样将所有阿里巴巴仓位减持至零。Daniel Loeb掌管的Third Point LLC也出售了其持有的阿里头寸。老虎全球基金管理公司减持阿里。


不过,13F报告同时显示,景林资产在第四季度增持阿里巴巴85.55万股,总仓位升至279.77万股,持仓市值达3.83亿美元。


阿里巴巴并非景林资产唯一的买入目标。报告显示,这家基金四季度总计买入25家美国上市公司股票,总市值达10.6亿美元(约合71.67亿元)。其中,新进和增持了14家企业,主要为中国互联网企业,包括陌陌、拼多多、汽车之家、微博、哔哩哔哩等。


景林资产将陌陌的仓位从原来的33.08万股增持至112.34万股,持股市值升至3453亿美元。该基金同期还增持好未来80.3万股至94.98万股。


与此同时,景林资产新建了一些中概股的仓位,包括拼多多、哔哩哔哩、汽车之家、网易、微博和腾讯音乐娱乐集团,持股数量分别为346.56万股、67.83万股、6.1万股、3.47万股、7.5万股。


景林资产的上述举动完全称得上是逆市抄底。在第四季度,阿里巴巴股价高位重挫,最大跌幅接近20%,一度徘徊在技术性熊市边缘。陌陌股价更是惨遭“腰斩”。



截至2018年底,景林资产在美的前四大重仓股分别是:阿里巴巴、新东方教育、脸书和拼多多,分别持有市值达3.8亿美元、2.26亿美元、1.6亿美元和7776.9万美元。


假设景林资产迄今仍持有上述中概股,那么他们可以说已经赚得盆满钵满——年初至今,上述多只中概股赶上了这波暴涨行情, 陌陌累计涨幅多达30%,阿里巴巴、拼多多、好未来、哔哩哔哩等涨幅均超过20%。



“量化投资之王”文艺复兴(Renaissance Technologies)也抓住了大跌的机会。根据2月12日美国证监会网站(SEC)披露的信息,文艺复兴基金正式举牌中概股陌陌,持股比例5.54%。





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