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尾盘速买100亿 北上资金想要抢跑?

作者:摩尔金融 来源:摩尔金融 公众号
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05-28




炒股,怎能不看摩尔


 

今天北上资金尾盘搞了一个突然袭击,本来午后震荡下行的走势大家以为会延续到尾盘,结果临近收盘前5分钟,上证指数瞬间被拉起,收了一个半阳线,就连创业板指都从-0.5%拉到将近1%。



对于指数如此这样的集体瞬间脉冲,其实是比较罕见的。甚至让人想起了当年著名的光大乌龙指事件。


市场公认的解释还是由于MSCI纳A股因子首次扩容将在今日收盘后落地,根据MSCI此前宣布结果,从5月28日收盘后起,正式将A股纳入比例首批从5%提高到10%。有业内人士分析称资金尾盘进入的原因在于外资的MOC交易策略。MOC的全称是mark to close,也就是交易价格要尽可能贴近收盘价。很多指数型基金都是采用该策略进行建仓,导致尾盘出现大幅波动。


上次A股在2018年9月3日纳入MSCI因子的时候,前一个交易日的尾盘也是这样的直线拉升,只不过没有今天的幅度这么夸张。


还有一点是越是代表大股票的指数,尾盘拉的越狠,而代表中小股票的指数比如中证1000,尾盘就非常淡定。


此次纳入MSCI中国指数的26只A股股票中,18只来自创业板,其中有7只为医药股。分别为泰格医药、康泰生物、爱尔眼科、迈瑞医疗、沃森生物、乐普医疗及智飞生物。基本上入选的都是细分领域的龙头公司,这里MSCI已经给大家划出重点了,以后A股的市场逻辑就是非龙头不买,资金向头部公司聚集的趋势在加速。


中信建投预计,MSCI纳入创业板股票,给创业板带来的总增量资金约合358亿元人民币,预计因纳入带来的累计资金增量前三的个股分别为温氏股份(累计约 57 亿元)、东方财富(累计约 27 亿元)、爱尔眼科(累计约 21 亿元)。


A股今天是开心了,但是比较悲惨的是同行竞品--台湾股市。


MSCI此次季度调整中,将台湾的比重进行了下调,因此台湾加权指数的走势跟A股完全相反。只能说是A股的国际影响力越来越大了。



说说今天的行情吧,今天市场冲高回落最后拉尾盘。对A股来说,今天有了新的朋友进场,因为MSCI扩容今晚生效。外资一直稳稳当当的流入40亿,然后下午砸了一下,尾盘被动建仓的指数资金冲进去建仓,最后全天流入74.91亿,预计今天被动资金总建仓会高过这个数。他们主要是买MSCI权重为主。


如果不是尾盘拉了很多股票,今天的个股涨跌会更难看。午后半小时有题材涨,但指数已经明显涨不动,尤其在13:28分,证券板块指数大涨0.5%,而大盘“纹丝不动”,这说明证券的上涨力量被其他下跌力量对冲了。在证券回落后,大盘跟着走低,后面跳水不足为奇。得承认大盘仍旧是弱势震荡,而且是越来越弱,最近,虽然题材连板也很多,但大多数都是基于情绪的一字板,也基本都是小票,说明大资金还是只看不干呢。




截至本周一,北上资金本月已累计净卖出546.51亿元,创历史新高,近两个月来北上资金撤离情绪明显。但是今天一天就流回了100亿,看来想回来也是可以很快的。



感觉最后还是有不少资金是拖延症的表现。从他们的资金性质来看,盯住指数最好的办法还是在尾盘,这也是可以理解的。今天被动配置的资金就差不多买到位了,明天就看内地主动资金的想法了。


综述,A股在5月的下跌导致各种技术上的破位和缺口,尤其是最近跌破均线后太惨了,随便向上涨涨就是各种压力线,摸也摸不得碰也碰不得。打破平衡目前来看要么依靠政策利好刺激,要么外来资金才能打破目前的平衡,今天尾盘的资金也许就是一个转折信号,不管怎样有资金流入A股肯定是好事,大家要密切关注接下来的走势,也许变化就在最近的几个交易日了。



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